09月11日招商中证白酒B上涨6.80%,成交1362.35万元。截至目前场内价格为1.068元, 当前本基金场外净值为0.9760元,环比上个交易日上涨3.20%,溢价率为9.43%,价格杠杆为2.009,净值杠杆为1.995,当前母基金净值为0.9889,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌37.68%,上折需母基金涨49.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨15.89%,近3个月本基金净值上涨52.04%,近6月本基金净值上涨111.01%,近1年本基金净值上涨88.66%,成立以来本基金累计净值为3.9837元,同期跟踪指数的涨幅为1.63%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。
责任编辑:FRT136
快报