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招商国证生物医药B下跌10.01%

2020-08-28 09:41:07 来源:金融界基金

今日招商国证生物医药B下跌10.01%,成交0.75万元。截至目前场内价格为2.491元, 当前本基金场外净值为1.0477元,环比上个交易日上涨3.18%,溢价率为137.76%,价格杠杆为0.754,净值杠杆为1.931,当前母基金净值为1.0268,本基金跟踪指数为生物医药,实际下折需母基金跌39.81%,上折需母基金涨43.78%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.11%,近3个月本基金净值上涨57.75%,近6月本基金净值上涨116.33%,近1年本基金净值上涨206.99%,成立以来本基金累计净值为0.7996元,同期跟踪指数的涨幅为1.63%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

关键词: 生物医药

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责任编辑:FRT136

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