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招商300地产B场外净值上涨3.08%

2020-08-03 10:18:37 来源:金融界基金

07月30日招商300地产B上涨0.00%,成交26.33万元。截至目前场内价格为1.521元, 当前本基金场外净值为0.8669元,环比上个交易日上涨3.08%,溢价率为75.45%,价格杠杆为1.247,净值杠杆为2.123,当前母基金净值为0.9348,本基金跟踪指数为地产等权,实际下折需母基金跌33.93%,上折需母基金涨58.23%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.20%,近3个月本基金净值上涨17.47%,近6月本基金净值上涨6.74%,近1年本基金净值上涨14.44%,成立以来本基金累计净值为1.4444元,同期跟踪指数的涨幅为1.47%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

关键词: 招商地产

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责任编辑:FRT136

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