07月30日招商300地产B上涨0.00%，成交26.33万元。截至目前场内价格为1.521元， 当前本基金场外净值为0.8669元，环比上个交易日上涨3.08%，溢价率为75.45%，价格杠杆为1.247，净值杠杆为2.123，当前母基金净值为0.9348，本基金跟踪指数为地产等权，实际下折需母基金跌33.93%，上折需母基金涨58.23%。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨17.20%，近3个月本基金净值上涨17.47%，近6月本基金净值上涨6.74%，近1年本基金净值上涨14.44%，成立以来本基金累计净值为1.4444元，同期跟踪指数的涨幅为1.47%。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日，敬请投资者留意。
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责任编辑：FRT136
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