今日国联安双禧B中证100指数下跌3.05%,成交0.63万元。截至目前场内价格为1.017元, 当前本基金场外净值为0.9930元,环比上个交易日下跌1.97%,溢价率为2.42%,价格杠杆为1.595,净值杠杆为1.720,当前母基金净值为1.0160,本基金跟踪指数为中证100,实际下折需母基金跌49.19%,上折需母基金涨。(注:“”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨8.64%,近3个月本基金净值下跌10.78%,近6月本基金净值下跌4.79%,近1年本基金净值下跌6.67%,成立以来本基金累计净值为1.2880元,同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2022年04月15日,敬请投资者留意。
责任编辑:FRT136
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