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华宝油气美元场外净值为0.0391元

2020-11-20 08:45:15 来源:金融界基金

华宝油气美元(QDII-LOF)基金11月18日上涨0.00%,现价0.0元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.0391元,环比上个交易日下跌2.00%,场内价格溢价率为。

本基金为上市可交易型QDII基金、股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨17.07%,近3个月本基金净值下跌5.10%,近6月本基金净值上涨0.26%,近1年本基金净值下跌27.59%,成立以来本基金累计净值为0.0391元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周晶,自2015年06月18日管理该基金,任职期内收益-67.42%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有戴文能源(持仓比例3.64%)、FANG(持仓比例3.51%)、Parsley Energy Inc-A(持仓比例3.47%)、康菲石油(持仓比例3.42%)、西方石油(持仓比例3.38%)、康休(持仓比例3.36%)、卡伯特油气(持仓比例3.28%)、赫斯公司(持仓比例3.26%)、马拉松原油(持仓比例3.24%)、先锋自然资源(持仓比例3.22%)。

对基金投资策略和业绩表现的说明与解释

本基金采用全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数?在报告期内按照这一原则比较好的实现了基金跟踪指数表现的目的。以下为对影响标的指数表现的市场因素分析。

2020年三季度,整个北美油气上游板块承受了较大的压力。7月到8月中旬,受益于夏季全球疫情逐步得到控制、中国经济复工推进、美国财政刺激加码、美元指数走弱、OPEC+减产?履约率较良好等有利因素,油价和北美原油上游板块皆表现出了一定的向上弹性。8月中旬后,OPEC+减产履约率有所下降,油气板块开始重新受到向下压力。进入9月后,全球疫情出现反弹,前期超跌的美元指数在欧洲疫情反弹、美国进一步财政刺激难产、英国脱欧谈判推进缓慢等因素叠加的情况下开始反弹,对于原油和北美油气上游板块也形成了较大的负面冲击。

2020年三季度全球油价震荡下行。截止9月30日,WTI油价收至39.86美元一桶,相对今年二季度末上涨0.1%。整个三季度,本基金跟踪的标普石油天然气上游股票指数下跌18.8%,下跌幅度高于国际油价。三季度标普油气指数年化日均波幅42.6%,超过标普500指数日均波幅16.9%的水平。

日常操作过程中,人民币汇率方面,2020年三季度人民币汇率呈现升值走势。三季度人行中间价从7.0975升值至6.8101,相对于美元升值3.8%。同期,人民币交易价也相对于美元升值3.7%左右。汇率三季度整体而言对基金的人民币计价业绩有负面影响。

本报告期基金份额A净值增长率为-21.02%;本报告期基金份额C净值增长率为-21.06%;同期业绩比较基准收益率为-21.87%。

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责任编辑:FRT136

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