11月09日招商中证白酒B下跌0.63%,成交732.91万元。截至目前场内价格为1.271元, 当前本基金场外净值为1.2597元,环比上个交易日下跌1.18%,溢价率为0.90%,价格杠杆为1.762,净值杠杆为1.810,当前母基金净值为1.1343,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌44.14%,上折需母基金涨33.11%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨36.40%,近3个月本基金净值上涨47.03%,近6月本基金净值上涨162.30%,近1年本基金净值上涨154.95%,成立以来本基金累计净值为4.2674元,同期跟踪指数的涨幅为-0.71%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
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