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现价0.645元 中关村A净值下跌1.24%

2019-04-17 15:28:22 来源:金融界基金

金融界基金01月31日讯 中关村A基金01月30日上涨0.00%,现价0.645元,成交0.15万元。当前本基金场外净值为0.6444元,环比上个交易日下跌1.24%,场内价格溢价率为0.09%。

本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.36%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.51%,近3个月本基金净值下跌2.23%,近6月本基金净值下跌22.25%,近1年本基金净值下跌34.51%,成立以来本基金累计净值为0.6444元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陈正宪,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-35.60%。

刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-35.60%。

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责任编辑:FRT136

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